التداول من الخيارات المال

خيارات 101: من عقود خيارات المال يعطي صاحب الحق الحق في شراء أو بيع ضمان ضمني بسعر إضراب محدد سلفا لفترة محدودة من الوقت. إذا كان يتم تداول الأمن الأساسي بسعر يجعل ممارسة الخيار غير مربحة على أساس سعر الإضراب، ثم يتم تداول عقود الخيارات الاقتباس من المال. وتكون خيارات الدعوة تكون من المال عندما يكون سعر السوق من الكامنة الأمن هو أقل من سعر الإضراب. على سبيل المثال، مكالمة على شركة آبل (نسداق: آبل) بسعر إضراب قدره 6،000 هو من أصل المال مع تداول أبل في 400 سهم. هذا هو الحال لأنه لممارسة الخيار بسعر الإضراب من 600، فإن التاجر تضطر إلى شراء آبل بسعر 200 أكثر للسهم الواحد من سعر السوق الحالي. ممارسة الخيارات في هذا المثال ستكون أكثر تكلفة من مجرد شراء آبل بسعر السوق الحالي. وبما أنه لا توجد قيمة مع ممارسة الخيار، فمن كوتوت من مونيكوت والتاجر سوف تعاني من خسارة إذا اختاروا لممارسة الخيار. وضع الخيارات هي من المال عندما يكون سعر السوق من الأمن الأساسي هو أكثر من سعر الإضراب. لذلك وضعت على أبل مع 300 سعر الإضراب هو من أصل المال مع تداول أبل في 400 سهم. كيف يمكن للمتداولين استخدامه يمكن للمتداولين استهداف مكاسب كبيرة مع كمية صغيرة من المخاطر باستخدام خيارات خارج المال لأنها غالبا ما تتداول بسعر منخفض. وكلما زاد الأمن الضمني من سعر الإضراب، كلما قل الخيار الذي يجب أن يتاجر به. على سبيل المثال، إذا توقع أحد المتداولين تحركا صعوديا كبيرا في أسعار الذهب، فقد يتمكنوا من شراء 100 سهم من أسهم سبدر غولد شاريس (نيس: غلد)، أو يمكنهم شراء خيار اتصال خارج نطاق المال بأقل من ذلك بكثير. إذا تم تداول غلد بسعر 130 للسهم الواحد، فإن المستثمر سيدفع 13،000 ل 100 سهم. يجوز للمتداول الخيار فقط دفع 0.20 للسهم الواحد، أو 20 لكل عقد (التي تسيطر على 100 سهم)، ل 150 مكالمة استدعاء مع 60 يوما حتى انتهاء الصلاحية. إذا ارتفع مؤشر غلد 20 و وصل إلى 156، فإن الخيار سيكون الآن بقيمة 6 (156 سعر السوق ناقص 150 سعر الإضراب)، مقابل 2،900 مكسب للمتداول الخيارات (تجاهل تكاليف المعاملات). على الجانب الآخر، يمكن للتجار استخدام منخفضة التكلفة، خارج من المال يضع للمضاربة على التحركات الهبوطية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التجار شراء شراء التي هي من أصل المال لتحوط استثماراتهم. إن وضع سعر الإضراب 20 تحت سعر السوق الحالي، على سبيل المثال، لن يحقق الأرباح إلا إذا انخفض سعر السهم بأكثر من 20 قبل انتهاء صلاحية الخيار. يمكن للمتداولين إنفاق مبلغ صغير على هذه الخيارات لحماية أنفسهم من تعطل السوق. لسوء الحظ، هذه الاستراتيجية تؤدي إلى عدد كبير من الخسائر الصغيرة وفقط في بعض الأحيان التجارة الفائزة، مما يجعلها غير مربحة لمعظم التجار على المدى الطويل. لماذا يهم المتداولين تسمح الخيارات غير النقدية للمتداولين بتضخيم أرباحهم باستثمار صغير نسبيا. هذه الاستراتيجية تحد أيضا من المخاطر لأن التاجر الذي يشتري خيارا لا يمكن أن يفقد أي أكثر من التكلفة الأولية للخيار. شراء خيارات خارج المال يمكن أن توفر بعض درجة من الحماية ضد حوادث السوق. في حين أن الاحتفاظ باستمرار موقف صغير في هذه الخيارات من المرجح أن تكون غير مربحة مع مرور الوقت، في بعض الأحيان عندما يشعر التجار خطر مرتفع، يمكنهم استخدام هذه الاستراتيجية لحماية محفظتهم. (خيارات أوتم) من خيارات المال (خيارات أوتم) مقدمة من خيارات المال (خيارات أوتم) هي واحدة من خيار المال ثلاثة تنص على أن جميع التجار الخيار يجب أن يكون فاميلار مع قبل حتى التفكير في تداول الخيار الفعلي. حالة الخيارين الآخرين هي. في خيارات المال (إيتم) وخيارات في المال (أتم). إن فهم كيفية تسعير الخيارات يجعل من السهل فهم هذا الموضوع. تداول الخيارات المالية (خيارات أوتم) هو أسلوب تداول الخيار الأكثر عدوانية مع ربحية عالية ومخاطر محتملة للغاية، ويوصى فقط للتجار المخضرم أو ذوي الخبرة الخيار. تعلم كيفية التجارة من خيارات المال هنا. تعريف خيارات المال (خيارات أوتم) نعم، يعتبر خيار الأسهم أن يكون من أصل المال (أوتم) إذا كان يحتوي على قيمة خارجية فقط وليس قيمة الجوهرية. خيار الخروج من المال (أوتم الخيار) ستنتهي لا قيمة لها عند انتهاء الصلاحية بسبب الوقت تسوس. إكسبلوسيف أوبتيون تراينينغ مينتور معرفة كيف يحصل طلابي أكثر من 87 الربح شهريا، بثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة عندما هو خيار الدعوة من المال (أوتم) ويعتبر خيار الدعوة من المال (أوتم) عندما المكالمة خيارات سعر الإضراب أعلى من سعر السوق السائدة من الأسهم الأساسية. فهو يمنحك الحق في شراء المخزون الأساسي بسعر أعلى من سعر السهم السائد وبالتالي ليس له قيمة جوهرية. وسوف يكسب خيار المكالمة هذا من حيث القيمة بسرعة كبيرة إذا ارتفع السهم الأساسي فوق سعر الإضراب. كما أن لديها تماما أي قيمة جوهرية ويتطلب المخزون الأساسي للحصول على سعر كبير من أجل تحقيق الربح، بل هو أيضا أرخص لشراء من حيث الدولارات المطلقة. من الخيار المال مع سعر الإضراب قريبة جدا من سعر الإضراب كما هو معروف بالقرب من الخيار المال. مثال. إذا تم تداول غوغ عند 300، فإن خيارات المكالمات الهاتفي 400 هي من خارج المال (أوتم) حيث أنها تتيح شراء غوغ عند 400 عند التداول في 300 فقط الآن. في ما يلي جدول يوضح حالة خيار الاتصال مقابل المخزون الأساسي. افترض تداول غوغ عند 300 الآن. ماذا يحدث عندما ينتهي خيار المكالمة من المال (أوتم) عندما تنتهي خيارات الاتصال الخاصة بك خارج المال (أوتم)، فإنها تصبح لا قيمة لها وفقدان كل الأموال وضعت لشراء في البداية. (إلا إذا كنت ترغب في ممارسة ذلك من أجل شراء الأسهم بسعر أعلى مما هو عليه في الواقع، وأعتقد لا.) وهذا هو أيضا السبب الذي يمكن أن تخسر كل ما تبذلونه من المال في تداول الخيارات. إذا كنت وضعت كل ما تبذلونه من المال لشراء رخيصة من خيارات المال والأسهم الأساسية تفشل في تجاوز سعر الإضراب، وسوف تفقد كل ما تبذلونه من المال عند انتهاء الصلاحية. عندما يتم وضع خيار من المال (أوتم) ويعتبر خيار وضع من المال (أوتم) عندما يكون سعر خيارات الإضراب وضع أقل من سعر السوق السائدة من الأسهم الأساسية. هذا يسمح لك لبيع الأسهم غير مؤكدة لأقل من سعر السوق السائدة التي لن تجعل أي معنى، وبالتالي لا يحتوي على قيمة جوهرية. مثال. إذا تم تداول غوغ عند 300، فإن إضراب 200 وضع الخيارات هي من خارج المال (أوتم) لأنها تسمح لأحد لبيع غوغ عند 200 عند تداوله عند 300 الآن. وفيما يلي جدول يوضح حالة خيار الشراء مقابل المخزون الأساسي. افترض تداول غوغ عند 300 الآن. وضع الخيار الخيار ماذا يحدث عندما ينتهي خيار الخيار من المال (أوتم) على غرار ما يحدث عند انتهاء خيار المكالمة من المال (أوتم)، خيار الخروج من المال وضع أيضا تنتهي بلا قيمة. الكتابة من المال وضع خيارات يمكن أن يؤدي إلى استراتيجية تداول الخيار مثيرة جدا للاهتمام الذي هو أفضل من كل العالمين. مزايا التداول من خيارات المال (خيارات أوتم) 1. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا معظم التجار الخيار التجارة خارج خيارات المال (خيارات أوتم). لديها أعلى نسبة كسب على نفس الخطوة من الأسهم الأساسية من في خيارات المال (خيارات أتم) أو في خيارات المال (خيارات إيتم). افترض تداول غوغ عند 300 الآن. حالة خيار المكالمة السعر لكل عقد 300 101 297 ربح كثير من التجار الخيار المبتدئين يعتقدون في خيارات المال (خيارات إيتم) كخيارات باهظة الثمن لأن السعر يتكون من القيمة الجوهرية وكذلك القيمة المميزة في حين أن خيارات الخروج من المال يتكون من قيمة قسط فقط وبالتالي فهي أرخص. هذا هو في الواقع سوء فهم. التكلفة الحقيقية للخيار هو في الحقيقة القيمة الوحيدة فقط لأنه إذا لم يتحرك المخزون الأساسي، فإن خيارات الخروج من المال (خيارات أوتم) لا تزال تبقى لا قيمة لها عند انتهاء الصلاحية في حين أن خيارات المال في خيارات (إيتم) لا يزال أن تبقى مع قيمتها الجوهرية. 2. أرخص لشراء في الدولارات المطلقة من في خيارات المال (خيارات أتم) أو في خيارات المال (خيارات إيتم). افترض تداول غوغ عند 300 الآن. حالة خيار المكالمة يجب على المتداولين خيار المبتدئين أن يتذكروا أن كل عقد خيار الأسهم يمثل 100 سهم من الأسهم الأساسية، وبالتالي فإن المرء سيدفع 100 ضعف السعر المطلوب لعقد خيار واحد من أجل فتح الصفقة. العيوب من خارج خيارات المال (خيارات أوتم) 1. يمكنك أن تفقد كل ما تبذلونه من المال عندما تنتهي من خيارات المال (خيارات أوتم) تنتهي بلا قيمة. 2. أعلى مخاطر الخسارة من في خيارات المال (خيارات أوتم) وفي خيارات المال (خيارات أتم). لأن خيارات الخروج من المال (خيارات أوتم) يتطلب الأسهم الأساسية للتحرك بشكل ملحوظ، وتجاوز سعر الإضراب من أجل تحقيق الربح. افترض تداول غوغ عند 300 الآن. استدعاء الخيار الخيار من المال - أوتم كسر الخروج من المال - أوتم قيمة الخروج من خيار المال يتآكل بسرعة مع مرور الوقت كما يقترب من انتهاء. إذا كان لا يزال من المال عند انتهاء الصلاحية، فإن الخيار تنتهي لا قيمة له. أساسيات الخيارات بالنسبة للخيارات الصغيرة، تمنح خيارات الأسهم للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع المخزون الأساسي بسعر متفق عليه، يعرف باسم سعر الإضراب، قبل تاريخ متفق عليه، يعرف تاريخ انتهاء الصلاحية. خيار شراء الأسهم يعرف باسم خيار الاتصال، في حين أن خيار لبيع الأسهم يسمى خيار وضع. لذلك، يقوم المتداول بشراء خيار الاتصال إذا كان يتوقع أن يتجاوز سعر تداول الأسهم سعر الإضراب قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث يمكنه تنفيذ الخيار والربح على الفرق. على العكس من ذلك، يتيح خيار الشراء للمتداول أن يحقق ربحا مماثلا في سعر تداول الأسهم. ولأنها تستمد قيمتها من قيمة الأمن الضمني، فإن الخيارات هي نوع من المشتقات المالية. من المال، في المال، أو في المال النظر في الأسهم التي يتم تداولها في 10. لمثل هذا المخزون، وخيارات الدعوة مع أسعار الإضراب فوق 10 سيكون من المكالمات النقدية، في حين وضع خيارات مع أسعار الإضراب أقل من 10 سيكون من المال يضع. من الخيارات المال هي أرخص بكثير من في المال أو في خيارات المال، وتقديم أكبر نفوذ أو الانفجار لباك إذا رأي التجار الخيار يثبت أن يكون صحيحا. في حالة وجود سهم يتداول عند 30، قد يتم تسعير مكالمة شهرية مع إضراب 29 عند 1.50، في حين قد يتم تسعير مكالمة لمدة شهر مع 31 إضراب عند 40 سنتا. إذا كان السهم يقدر 31 عند انتهاء صلاحية الخيار، سيتم تداول المكالمة 29 عند حوالي 3، في حين أن سعر النداء 31 سيكون حول 1. في هذه الحالة، العائد الإجمالي من 150 للمكالمة 31 هو أعلى بكثير من 100 العائد ل الدعوة 29.